資產配置 |
國外-北美 | 49.51 | 國外-已開發歐洲 | 11.69 | 國外-亞洲不含日本 | 11.33 | 國外-日本 | 10.24 | 存款-活期存款 | 4.87 | 國外-紐澳 | 4.24 | 國外存託憑證-北美 | 2.82 | 上市-建材營造 | 2.32 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 12000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 538 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.24% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 11.8200 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2010/03/30 | 經理人 | 蔡盛宇 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要投資於股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.29 | 377 of 654 | 近一個月 | 0.60 | 254 of 652 | 近三個月 | 11.19 | 132 of 650 | 近六個月 | 16.00 | 246 of 635 | 今年以來 | 8.94 | 311 of 654 | 近一年 | 6.29 | 454 of 629 | 近兩年 | -6.49 | 501 of 594 | 近三年 | 4.60 | 242 of 497 | 近五年 | 42.93 | 167 of 418 | 近十年 | 21.11 | 156 of 178 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.4549 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0568 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7360 |
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